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关于公务卡强制结算项目和公务卡办理的通知
来源: 电子系 加入时间:2015年01月16日 浏览:

关于公务卡强制结算项目和公务卡办理的通知
学院各职能部门、二级院系:
为加强和规范公务支出管理,进一步推进我院公务卡改革,扩大公务卡适用范围,切实减少公务支出中的现金提取和使用,根据财政部《关于进一步推进地方国库集中收付制度改革的指导意见》(财库〔2011〕167号)和省财政厅、中国人民银行杭州中心支行《关于印发浙江省省级预算单位公务卡管理办法的通知》(浙财库字〔2008〕16号)等有关规定,将有关事项通知如下:
一、公务卡强制结算目录
(一)所有实施国库集中支付制度改革的预算单位,均参照《关于实施浙江省省级预算单位公务卡强制结算目录的通知》中的公务卡强制结算目录执行,并对办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等五项费用,要求首先按规定使用公务卡结算。
(二)凡目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算。
(三)下列情况可暂不使用公务卡结算:
1.按规定支付给非本单位个人的支出,金额较大的需采取转账方式结算
2.签证费、快递费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
3.已办理政府采购手续,采购确认书认定支付方式为直接支付的支出。
4.已办理托收手续的水电费、邮电费、手续费、电话费等支出。
除上述情况外,因特殊情形确实不能使用公务卡结算的,应报经单位财务处批准。
二、公务出差机票购买
根据财政部《关于加强公务机票管理有关事项的通知》(财库[2014]33号),从2015年1月1日起对于出差需要购买机票的,只能使用公务卡或者通过学院对公账户转账购买机票,不得使用现金结算。
购票人可通过政府采购机票管理网站(www.gpticket.org)自助购票,购票前,购票人应当首先注册成为网站购票用户,并确保所持公务卡开通且在有效期以内。该渠道仅能为持有公务卡的购票人购票,并使用公务卡结算。
购买国内航空公司航班机票的,应当以标注有政府采购机票查验号码的《航空运输电子客票行程单》作为报销凭证。
三、公务卡的报销管理
1.持卡人应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证(银联小票)。报销时,根据提供信息一致的银行卡刷卡凭证和发票,通过非现金结算方式将款项直接转入个人公务卡。
2.若遗失公务卡消费交易凭条(pos机小票)的,持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询,并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
3.持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出,应早于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。
4.公务卡能够透支提现,透支提现的相关费用由持卡人承担。超过还款日还款的,因持卡人报销不及时引起的,由持卡人承担相应的利息、滞纳金等。
四、具体办卡事宜
1.请办卡的教职工到财务处(二)卞老师办公室领取《浙江省预算单位公务卡申请表》,填好相关信息后,并提供本人身份证复印件一份(正反两面复印在一张A4纸上)。
2.财务处根据申请情况,不定时地汇总后统一提交银行办理。
3.申请表格提交到银行后,大概一个月左右银行将公务卡寄给教职工,收到卡片后,请持卡到财务处(二)卞老师那里进行卡号登记,方可使用。
4.原来已办理交行公务卡的教职工,不用再办理新的公务卡,可以继续使用交行公务卡,并到财务处(二)登记卡号。
财务处
2014.12.31
附件:浙江省省级预算单位公务卡强制结算目录
浙江省省级预算单位公务卡强制结算目录
序号
公务卡结算项目
1
办公费
指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日用办公用品、书报杂志等支出。
2
印刷费
指单位的印刷费支出。
3
咨询费
指单位咨询方面的支出。
4
差旅费
指单位工作人员因出差支付的住宿费、旅费、公杂费、伙食补助费等。
5
维修(护)费
指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
6
租赁费
指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用。
7
会议费
指会议中按规定开支的房租费、文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
8
培训费
指各类培训支出。
9
公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10
专用材料费
指单位购买日常专用材料的支出。
11
物业管理费
指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面。
12
手续费
指单位支付的手续费支出。
13
水电费
指单位支付的水电费。
14
邮电费
指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
15
公务用车运行维护费
指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。
16
其他交通费用
指单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等地燃料费、维修费、保险费等。
备注:1、以上目录已办理政府采购手续的,采购确认书认定的支付方式为直接支付的,必须以转账方式结算。
2、已办理托收手续的水电费、邮电费、手续费、过路过桥费等支出除外。